Auf das Thema des heutigen Newsletters bin ich – wie so oft – durch meine Leser gekommen. So werde ich häufig gefragt:
„Lieber Max Degen, wie hoch ist eigentlich die Trefferquote Ihrer Signale?“
Dies ist anscheinend ein Thema, welches auf großes Interesse stößt und von der Mehrheit der Trader als sehr wichtigen Erfolgsfaktor eingeschätzt wird.
Ich nehme eigentlich an, du weißt was mit Trefferquote gemeint ist. Wenn nicht, hier kurz die Definition:
Die Trefferquote gibt an, wie viele Trades prozentual gewonnen haben. Also wenn du 10 Trades absolviert hast und 4 Trades waren Gewinner, so liegt deine Trefferquote bei 40 Prozent.
Bevor ich dir nun die Antwort auf die obere Frage gebe, lass uns zunächst einen einfachen Fakt genauer anschauen:
Schätzungsweise 80 bis 90% aller Trader sind – milde ausgedrückt – nicht sehr erfolgreich. Ja die meisten geben nach ein paar Monaten auf oder verlieren einen Großteil ihres eingesetzten Kapitals.
Demzufolge gehören nur 10 bis 20% der Trader zu den Erfolgreichen, der „Elite“.
Wenn wir uns nun die Tatsache vor Augen führen, dass die Mehrheit der Trader eine hohe Trefferquote als den Schlüssel zu den Trading-Gewinnen ihrer Träume sehen und die Mehrheit der Trader gleichzeitig scheitert, ist das schon sehr auffällig. Oder was meinst du?
Könnte es nicht sein, dass die Trefferquote vollkommen überbewertet wird und gar nicht so hoch sein muss wie viele behaupten? Ich will nicht sagen, dass die Trefferquote ein völlig unwichtiger Bestandteil ist, aber sie ist doch längst nicht so wichtig. Dies ist meine feste Überzeugung!
Die Mehrheit der Trader versucht also mit aller Kraft eine hohe Trefferquote zu erreichen. Dazu werden häufig unzählige Strategien auf mehreren Konten ausprobiert, die verschiedensten Einstiegssignale getestet und am besten noch nebenbei sämtliche historischen Charts durchforstet. All das nur um herauszufinden, ob die Trefferquote hoch genug ist.
Genau das habe ich vor einigen Jahren auch getan! Dass dies absolute Zeitverschwendung ist und keinesfalls zu einem positiven Ergebnis führen wird, habe ich leider erst festgestellt, nachdem ich schon eine Menge Lehrgeld zahlen musste.
Für dich ist nun entscheidend, dass du nicht die gleichen Fehler machen musst und du es somit deutlich einfacher und vor allem schneller ans Ziel schaffen kannst.
Du solltest dich von dem was die Mehrheit der Trader denkt und tut distanzieren. Glaube einfach nicht, was man in den ganzen Foren usw. liest. Diese Beiträge werden meist geschrieben von Leuten die nur rumjammern und noch nie echten und nachhaltigen Erfolg beim Trading zu verzeichnen hatten.
Tatsache ist, wenn du so denkst und handelst wie die breite Masse (die 80 bis 90%), wirst du auch die gleichen Ergebnisse einfahren und das möchte ich nicht. Ich möchte, dass du Erfolg hast!
Hier ein Beispiel, welches zeigt, wie man auch ohne eine hohe Trefferquote erfolgreich handelt:
Angenommen du handelst nach einer einfachen Trendfolgestrategie. Das heißt, du handelst grundsätzlich nur in Richtung des übergeordneten Trends, nachdem dieser eine kleine Korrektur durchgeführt hat.
Nun ist es so, dass diese Strategie wahrscheinlich (wie viele Trendfolgestrategien) nur eine recht niedrige Trefferquote vorzuweisen hat, da man nie genau weiß, wann die Korrektur nun wirklich beendet ist. Gehen wir also von einer Trefferquote von nur 30% aus.
Jeder ungeübte Trader wird an dieser Stelle wahrscheinlich voreilig sagen:
„Diese Strategie ist nicht profitabel oder funktioniert nicht!“
Aber lass uns mit dem Beispiel fortfahren:
Da der Trader mit der Trendfolgestrategie um seine niedrige Trefferquote weiß, ist ihm auch klar, dass er pro Gewinn-Trade mindestens das 4-fache verdienen muss, um seine Kosten (Verlust-Trades) sicher zu decken.
Also verwendet er bei seinen Trades einfach einen simplen Trailing-Stopp, also einen Stopp den man anhand des Kursverlaufs immer weiter nachzieht. Er hat die Regel aufgestellt, den Stopp jedes Mal nachzuziehen, nachdem der Kurs eine Korrektur durchgeführt und danach ein neues Hoch erreicht hat.
Mit dieser einfachen Ausstiegsstrategie ist der Trend-Trader nun also in der Lage, den gesamten Trend „mitzunehmen“ und du kannst dir somit selbst ausmalen, was für Renditen dieser Trader bei seinen wenigen (30%) Gewinn-Trades an Renditen Monat für Monat einfährt.
Nur so viel: Es ist im Durchschnitt sogar mehr als das 4-fache des eingesetzten Kapitals pro Trade!
Glaubst du dieser Trader macht sich ernsthafte Sorgen um seine Trefferquote?
Siehst du, wie die Trefferquote stark an Bedeutung verliert?
Fazit: Bewerte eine Strategie niemals nur nach ihrer Trefferquote! Eine gute Trefferquote allein wird dir unter keinen Umständen dauerhafte Gewinne erbringen – hingegen ist es sehr gut möglich eine funktionierende Trading Strategie zu handeln, die nur eine geringe Trefferquote von z.B. 30% aufweist.
Die Trefferquote ist somit ganz sicher nicht der alleinige Erfolgsfaktor für dein Trading. Denke darüber nach und besinne dich auf die wirklich wichtigen Erfolgsfaktoren im Online Trading.
Ach so und dieser Trend-Trader bin ich, Max Degen, weshalb die Frage nach meiner Trefferquote eine Antwort gefunden hat 🙂
In diesem Sinne liebe Grüße,
Max Degen
PS: Auf Querverdiener.com habe ich noch weitere Tipps und Trading Strategien für dich vorbereitet.